天风证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,167,315,728.54 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 858,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,486,652,000.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,486,483,299.59 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 51,349,989.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,049,801,018.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 352,996,937.67 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,143,508,653.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,414,453.39 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 187,978,353.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 725,908,188.73 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 372,330,524.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,977,137,111.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,072,663,907.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 17,896,420,948.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 402,830,609.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,299,251,557.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,970,802,297.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,069,834.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,025,872,132.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 273,379,424.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,502,826,463.50 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,724,482,332.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,227,308,796.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,203,099,575.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,013,466,012.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,880,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,342,883.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,387,908,471.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,160,599,675.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,460,270.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,828,016,613.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,768,615,793.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,940,599,179.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天风证券_2024年三季报资产负债表 | 天风证券_2024年三季报利润表 |