天风证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,198,905,418.61 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,443,971,073.29 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 156,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,202,611,700.64 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 504,763,586.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,506,251,779.37 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 215,658,335.75 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 746,066,992.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,219,877.33 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 586,934,647.79 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 318,740,835.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,812,328.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,579,433,018.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,926,818,761.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 10,628,753,022.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,226,079.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,897,979,101.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,238,112,185.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,509,031.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,279,621,217.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 618,357,884.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,525,094,527.17 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,451,799,294.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,976,893,821.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,293,037,487.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,428,007,225.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,880,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,387,862.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,840,432,575.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,863,538,753.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,019,962.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,342,144.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,768,615,793.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,457,273,648.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -394,058,902.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,062,338.07 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,062,338.07 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 40,859,557.27 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 26,972,151.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,887,405.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,020.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,812.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -268,757,654.80 | |
| 财务费用(元) | 1,230,523,648.69 | |
| 投资损失(元) | -201,378,601.87 | |
| 递延所得税(元) | 59,209,818.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,005,305.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,204,513.56 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,097,025,718.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,103,426,300.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -839,806,275.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,457,273,648.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,768,615,793.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,342,144.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天风证券_2024年中报资产负债表 | 天风证券_2024年中报利润表 |