天风证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 903,147,448.85 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 946,527,951.19 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,281,993,172.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,339,032,419.02 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 341,426,778.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,812,127,770.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 112,463,648.32 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 183,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 443,006,206.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,789,002.74 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,038,617,557.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,372,364.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,230,248,779.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,581,878,991.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 7,456,523,817.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,446,143.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,574,969,960.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,125,819,081.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,408,819.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,268,807.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,234,496,708.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 340,473,252.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,851,500.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,624,234,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,742,085,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,779,322,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,648,992.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,074,139.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,177,045,131.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,434,959,631.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 446,573.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,487,839,185.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,768,615,793.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,256,454,978.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天风证券_2024年一季报资产负债表 | 天风证券_2024年一季报利润表 |