天风证券_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 2,766,629,390.33 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,182,160,481.89 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,186,831,433.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,729,002,427.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 199,685,311.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,064,309,044.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 914,969,961.90 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 646,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,700,501,787.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 382,177,642.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,127,895,545.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,239,667,461.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,011,212,398.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,053,096,646.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 16,474,967,506.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 942,776,713.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,417,744,219.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,121,215,874.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,332,299.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,045,811.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,315,593,984.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -897,849,764.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,074,281,828.78 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 16,248,988,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,393,269,828.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,908,976,054.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,074,471,403.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,173,315.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,231,620,773.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -838,350,945.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,004,485.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,311,891,450.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,456,724,342.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,768,615,793.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 418,771,408.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,813,157.52 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,813,157.52 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 66,031,169.14 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 43,530,005.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,501,163.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -758,773.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 440,333.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -786,120,494.84 | |
| 财务费用(元) | 1,971,472,695.40 | |
| 投资损失(元) | -670,597,444.31 | |
| 递延所得税(元) | -189,924,193.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -303,922,191.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 113,997,998.38 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,949,784,880.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,816,456,247.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,870,825,349.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,768,615,793.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,456,724,342.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,311,891,450.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天风证券_2023年年报资产负债表 | 天风证券_2023年年报利润表 |