天风证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,535,361,892.06 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 277,610,545.07 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,362,500,370.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,806,022,919.78 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,145,404,324.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,126,900,051.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 404,922,118.04 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,025,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,360,555,341.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,534,052.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,554,940,460.44 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 17,002,239.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,669,954,211.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,456,945,839.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 11,982,411,792.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 265,787,008.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,252,698,800.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,667,694,044.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,111,791.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,648,011.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,771,453,847.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,518,755,047.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,948,061,986.70 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,927,858,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,877,775.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,334,797,762.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,639,414,931.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,798,711,010.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,974,560.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,710,100,501.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,375,302,738.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,675,638.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,591,563,692.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,456,724,342.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,048,288,034.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天风证券_2023年三季报资产负债表 | 天风证券_2023年三季报利润表 |