天风证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,699,116,561.96 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,175,737,553.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,371,471,584.29 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,481,222,206.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,727,547,906.05 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 295,233,247.35 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 224,100,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 922,073,115.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,972,454.13 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 709,615,849.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,589,682,972.23 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 264,622,769.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,230,300,407.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,497,247,498.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,802,379,503.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 176,938,857.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,983,818,360.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,829,584,065.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,191,011.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,910,125,077.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,926,306,716.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,953,708,231.88 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,826,304,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,825,012,231.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,068,492,015.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,163,603,939.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,919,027.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,392,014,982.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 432,997,248.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,902,310.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,036,840,341.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,456,724,342.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,493,564,683.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 701,993,122.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,578,316.84 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,578,316.84 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 32,264,814.42 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 21,707,976.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,556,837.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,303,809.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280,658.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -489,011,729.18 | |
| 财务费用(元) | 887,513,298.76 | |
| 投资损失(元) | -600,353,197.50 | |
| 递延所得税(元) | 94,928,928.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,021,744.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 128,950,672.75 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,481,222,206.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,057,936,450.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,131,334,372.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,493,564,683.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,456,724,342.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,036,840,341.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天风证券_2023年中报资产负债表 | 天风证券_2023年中报利润表 |