天风证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 888,955,266.64 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,604,700,406.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,192,102.27 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,356,823,202.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,077,670,977.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 127,786,771.40 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,829,200,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 543,994,802.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,834,775.67 | |
| 拆出资金净增加额(元) | 116,818,999.91 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 815,757,065.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,548,687.13 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 619,360,657.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,614,301,759.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,463,369,218.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 725,650,200.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,241,232.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,466.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 775,929,899.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,638,734,820.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,281,273.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,707,366,093.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,931,436,194.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,199,535,231.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,359,535,231.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,998,768,473.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 521,985,779.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,791,306.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,617,545,559.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,258,010,327.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,227,039.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,738,304,342.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,456,724,342.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,718,419,999.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天风证券_2023年一季报资产负债表 | 天风证券_2023年一季报利润表 |