天风证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,234,541,912.54 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,374,966,243.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,582,044,829.60 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 708,068,146.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,899,621,132.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 734,384,968.56 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,171,684,309.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 759,447,379.88 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 5,820,973,862.21 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 916,137,191.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,755,816,677.81 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,190,621,909.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,349,066,298.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,449,445,166.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 11,602,518,420.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,704,545.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,576,748,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,776,970,966.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,881,217,743.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,409,867.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,313,098,888.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,440,726,498.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,336,244,468.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,700,922,137.03 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 22,950,764,643.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,801,686,780.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,442,400,514.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,922,488,138.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,736,510.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,262,625,164.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,539,061,616.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,219,630.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,495,919,450.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,952,643,792.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,456,724,342.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,455,544,092.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,764,904.69 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,764,904.69 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 64,374,030.12 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 38,898,111.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,475,918.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,070,701.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,450,263.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 470,983,670.01 | |
| 财务费用(元) | 1,833,127,858.36 | |
| 投资损失(元) | -181,013,487.26 | |
| 递延所得税(元) | -596,662,041.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,181,627.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,480,413.94 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -2,190,621,909.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,369,897,511.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,837,708,686.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,456,724,342.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,952,643,792.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,495,919,450.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天风证券_2022年年报资产负债表 | 天风证券_2022年年报利润表 |