天风证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,447,885,178.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,228,670,513.23 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,819,993,836.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,496,549,528.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 504,386,545.61 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,100,900,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,692,625,099.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 526,034,001.58 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,023,850,113.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,469,814,137.22 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,921,001,841.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,238,611,739.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,529,880,767.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,020,791.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 654,748,000.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,378,649,559.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,401,996,984.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,906,384.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 416,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,970,703,368.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,407,946,190.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,142,151,162.02 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 16,918,722,532.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,210,873,694.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,820,166,364.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,513,981,732.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 703,303,907.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,037,452,003.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,173,421,691.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,714,059.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,107,980,270.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,952,643,792.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,844,663,522.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天风证券_2022年三季报资产负债表 | 天风证券_2022年三季报利润表 |