天风证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,209,086,011.15 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,164,619,040.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,622,330,158.97 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,423,510,090.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,419,545,301.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 342,928,815.14 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 620,900,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,130,176,336.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 360,406,000.12 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,273,623,548.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,658,114,406.77 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,069,313,768.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,455,462,874.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 67,927,552.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,035,917,573.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,939,411,889.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,624,686.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 584,748,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,661,784,575.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,753,488,271.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,385,805.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 430,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,297,154,077.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 364,630,498.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,078,952,904.86 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 12,997,464,804.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,166,417,709.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,184,634,074.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 970,592,358.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,684,135.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,518,910,568.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,647,507,141.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 312,711.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,976,532,776.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,952,643,792.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,929,176,569.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,287,369.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,912,857.30 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,912,857.30 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 27,897,758.94 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 17,446,014.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,451,744.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,565,258.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 359,032.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 99,772,667.50 | |
| 财务费用(元) | 968,165,015.59 | |
| 投资损失(元) | -208,427,511.04 | |
| 递延所得税(元) | -180,725,561.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,600,065.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,125,496.33 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,094,364,779.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -502,679,822.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,309,856,988.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,929,176,569.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,952,643,792.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,976,532,776.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天风证券_2022年中报资产负债表 | 天风证券_2022年中报利润表 |