天风证券_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,192,034,318.26 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 779,386,885.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,854,787.15 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,269,071,970.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,116,347,961.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 202,331,452.96 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,089,900,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 651,855,326.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,377,551.54 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,240,789,793.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,066,888,652.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,409,142,777.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,707,579,593.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,051,424.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,458,868,478.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,176,499,496.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,949,727,036.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,484,697.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,075,087,513.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,113,299,247.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,200,248.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,691,272.53 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,332,840,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,241,390.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,713,772,663.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,375,347,621.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 396,194,895.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,771,542,516.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,942,230,146.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,940,330.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,705,695,248.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,952,643,792.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,658,339,041.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天风证券_2022年一季报资产负债表 | 天风证券_2022年一季报利润表 |