重庆水务_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,574,202,942.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,043,633.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 884,757,699.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,605,004,275.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,934,679,551.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,028,014,749.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 420,444,853.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 979,668,819.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,362,807,973.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,242,196,302.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,446,543.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,680,131.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,008,835.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,899,929.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,035,439.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,380,327,535.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,307,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,628,368.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,408,263,504.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,250,228,065.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,268,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,268,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,195,378,152.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,205,047,052.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,682,951,785.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,052,260,835.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,430,136.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,461,475.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,802,674,095.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -597,627,043.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,605,658,805.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,008,411,516.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,402,752,710.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆水务_2024年三季报资产负债表 | 重庆水务_2024年三季报利润表 |