重庆水务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,961,066,505.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,020,458.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,308,949.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,519,395,913.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,385,897,644.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 721,324,883.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,097,190.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 649,836,866.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,051,156,584.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,239,329.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,446,543.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,455,131.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,884,458.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,345,102.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,131,235.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,377,249,014.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,307,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,628,367.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,405,184,982.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,053,746.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,268,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,268,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,223,839,630.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,233,508,530.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,524,633.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,011,297,615.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,430,136.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,033,019.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,063,855,268.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,653,261.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -608,161,155.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,008,411,516.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,400,250,360.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,865,919.16 | |
| 资产减值准备(元) | 3,502,643.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 858,485,151.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 858,485,151.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,397,684.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,402,576.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | -708,335.50 | |
| 财务费用(元) | 108,997,201.53 | |
| 投资损失(元) | -89,747,712.32 | |
| 递延所得税(元) | -16,664,772.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,935,729.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,270,956.95 | |
| 存货的减少(元) | -24,728,809.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,036,803,416.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,144,139,314.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,400,250,360.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,008,411,516.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -608,161,155.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆水务_2024年中报资产负债表 | 重庆水务_2024年中报利润表 |