重庆水务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,181,941,752.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,687,496.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,099,761.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,362,729,010.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 733,121,024.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,881,364.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,216,811.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,884,314.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,458,103,515.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,374,504.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,603,197.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 381,579.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,984,776.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,736,947.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,307,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 262.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 414,044,809.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,060,032.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,268,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,268,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 911,317,059.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,985,959.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 963,224,125.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,889,741.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,987,294.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,088,101,161.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,115,202.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -654,549,740.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,008,411,516.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,353,861,775.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆水务_2024年一季报资产负债表 | 重庆水务_2024年一季报利润表 |