重庆水务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,642,579,755.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,292,915.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,160,510,081.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,812,382,752.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,832,140,257.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,511,313,742.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 851,435,256.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,109,494,858.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,304,384,114.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,507,998,637.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,305,586.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,151,040.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,077,284.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,533,913.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,964,411,377.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,650,054.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,002,451,432.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,345,917,519.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,741,251,783.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,749,551,783.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 985,200,571.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,551,538,727.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,006,774.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,629,520.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,704,368,819.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,045,182,964.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,264,082.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,801,147,434.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,008,411,516.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,094,797,839.75 | |
| 资产减值准备(元) | 4,254,590.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,584,935,427.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,584,935,427.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,793,734.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,017,709.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,210,660.42 | |
| 财务费用(元) | 240,780,918.21 | |
| 投资损失(元) | -318,185,325.91 | |
| 递延所得税(元) | 775,718.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,957,526.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,733,244.88 | |
| 存货的减少(元) | 39,060,330.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,108,341.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -227,320,210.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,008,411,516.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,801,147,434.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,264,082.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 重庆水务_2023年年报资产负债表 | 重庆水务_2023年年报利润表 |