重庆水务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,769,310,623.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,743,458.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 858,161,935.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,633,216,017.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,056,984,971.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,044,554,785.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 596,662,026.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 732,187,876.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,430,389,660.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,105,586.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,653,639.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -418,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,019,907.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,360,633.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,088,541,231.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,160,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,077,718.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,125,778,950.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,017,418,316.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,835,344,043.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,838,644,043.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 395,490,786.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,499,335,850.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,226,072.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,028,052,710.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,408,666.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,000,626.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,801,147,434.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,797,146,807.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆水务_2023年三季报资产负债表 | 重庆水务_2023年三季报利润表 |