重庆水务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,773,929,515.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,334,216.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,157,277.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,175,421,009.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,371,290,147.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,901,775.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,231,031.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,840,742.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,965,263,697.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,210,157,312.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,125,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,616,106.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -418,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,984,868.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,307,475.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 884,004,734.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,360,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 399,470.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 908,764,205.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,456,730.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,268,916,636.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,272,216,636.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,469,673.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,465,031,720.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,186,888.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,946,688,282.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -674,471,646.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,771,063.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,801,147,434.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,526,376,370.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 716,100,347.79 | |
| 资产减值准备(元) | 2,456,955.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 784,205,851.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 784,205,851.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,846,890.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,399.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,067,766.80 | |
| 财务费用(元) | 100,315,610.61 | |
| 投资损失(元) | -115,132,811.11 | |
| 递延所得税(元) | 5,267,607.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,032,181.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,235,425.90 | |
| 存货的减少(元) | -45,532,149.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -689,484,315.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 300,479,365.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,526,376,370.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,801,147,434.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -274,771,063.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆水务_2023年中报资产负债表 | 重庆水务_2023年中报利润表 |