重庆水务 (601158.SH)

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重庆水务_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,943,644,543.78       
 收到的税费返还(元) 1,659,020.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 197,822,977.59       
 经营活动现金流入小计(元) 2,143,126,541.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 752,828,650.56       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 435,573,152.57       
 支付的各项税费(元) 126,622,630.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 232,427,147.09       
 经营活动现金流出小计(元) 1,547,451,580.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,543,730.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -418,500.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 230,609.81       
 投资活动现金流入小计(元) 10,355,839.81       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 313,170,913.92       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 15,291.65       
 投资活动现金流出小计(元) 313,186,205.57       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -302,830,365.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,300,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,300,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 981,540,799.29       
 筹资活动现金流入小计(元) 984,840,799.29       
 偿还债务支付的现金(元) 319,456,133.32       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 93,981,698.84       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 49,120,090.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 462,557,922.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 522,282,877.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 815,127,472.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,801,147,434.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,616,274,906.15       
补充资料:       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内)       
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