重庆水务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,496,207,814.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,642,343.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,547,545,197.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,055,395,355.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,652,940,402.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,447,349,045.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 912,307,656.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,347,921,730.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,360,518,835.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,694,876,520.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,007,021,404.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,318,743.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,996,608.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,035,567.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,212,372,323.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,227,185,838.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 674,679,279.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 843,596.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,902,708,714.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,690,336,391.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,351,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,351,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,418,919,120.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,436,270,720.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 688,702,607.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,417,236,867.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,925,821.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,271,865,296.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,405,423.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,945,552.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,632,201,881.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,801,147,434.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,918,563,209.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,853,439.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,343,691,991.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,343,691,991.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 94,457,413.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,810.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,546,818.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,191,438.76 | |
| 财务费用(元) | 141,492,422.68 | |
| 投资损失(元) | -209,545,684.71 | |
| 递延所得税(元) | -20,964,212.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,336,359.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,627,852.43 | |
| 存货的减少(元) | -13,850,573.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,686,957,278.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 975,509,787.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,801,147,434.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,632,201,881.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 168,945,552.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 重庆水务_2022年年报资产负债表 | 重庆水务_2022年年报利润表 |