重庆水务_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,372,491,993.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,177,595.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 944,054,820.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,326,724,409.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,738,959,618.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,009,072,171.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 677,303,395.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 857,016,578.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,282,351,764.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,007,021,404.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,118,743.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,280,377.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,648,110.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,077,068,635.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,332,872,147.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,352,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,602.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,973,863,349.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -896,794,714.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,351,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,351,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,370,640,553.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,410,732,153.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 576,484,866.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,388,602,633.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,840,923.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,086,928,422.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -676,196,268.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 471,381,661.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,632,201,881.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,103,583,542.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆水务_2022年三季报资产负债表 | 重庆水务_2022年三季报利润表 |