重庆水务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,373,650,286.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,030,365.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,042,674.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,849,723,326.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,153,276,791.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 685,154,474.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 488,181,434.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 538,070,842.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,864,683,543.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 985,039,783.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,007,021,404.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,723,165.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,881,358.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,560,983.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,055,186,911.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 924,901,907.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 625,652,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 595,577.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,551,150,085.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -495,963,174.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,642,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,642,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,642,441.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,190,024,491.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,470,080.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,371,098,656.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,584,589.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,017,153,326.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -827,128,834.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,052,225.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,632,201,881.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,294,149,655.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 936,848,468.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,197,187.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 663,855,214.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 663,855,214.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,332,565.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,968.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,235,786.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,859,521.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,070,138.89 | |
| 财务费用(元) | 42,572,911.12 | |
| 投资损失(元) | -114,958,582.69 | |
| 递延所得税(元) | -19,331,905.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,277,343.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,054,561.72 | |
| 存货的减少(元) | -72,287,783.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,483,029,689.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 967,084,486.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,294,149,655.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,632,201,881.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -338,052,225.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆水务_2022年中报资产负债表 | 重庆水务_2022年中报利润表 |