重庆水务_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,675,980,686.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,623,097.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,462,011.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,916,065,794.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,576,016.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,937,155.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,329,062.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,135,280.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,483,977,514.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 504,062,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,003,914.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,517,390.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,583,805.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,545,366.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,652,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 517,269.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,715,235.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,131,430.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,642,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,642,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 579,382,360.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 587,024,410.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,386,943.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,572,367.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,599,044.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,558,355.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,466,054.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 402,422,904.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,632,201,881.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,034,624,785.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆水务_2022年一季报资产负债表 | 重庆水务_2022年一季报利润表 |