深圳燃气 (601139.sh)

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深圳燃气_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 13,243,665,803.83       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 358,723,181.90       
 经营活动现金流入小计(元) 13,602,388,985.73       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,400,349,858.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,093,090,779.33       
 支付的各项税费(元) 469,782,092.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 626,315,825.96       
 经营活动现金流出小计(元) 14,589,538,556.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -987,149,570.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 550,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 380,058.47       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 70,000,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 21,122,835.29       
 投资活动现金流入小计(元) 92,052,893.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 654,742,268.05       
 投资支付的现金(元) 84,540,180.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 139,423,932.45       
 投资活动现金流出小计(元) 878,706,380.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -786,653,486.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 265,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 265,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 3,868,386,844.66       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,000,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,133,386,844.66       
 偿还债务支付的现金(元) 3,920,532,248.76       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 649,195,487.77       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 899,089,875.32       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,468,817,611.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,664,569,232.81       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -7,288,332.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 883,477,842.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,961,043,596.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,844,521,439.35       
补充资料:       
 净利润(元) 710,979,963.55       
 资产减值准备(元) -113,625.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 380,333,744.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 380,333,744.35       
 无形资产摊销(元) 83,842,637.73       
 长期待摊费用摊销(元) 52,821,050.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 778,903.71       
 固定资产报废损失(元) -24,778.46       
 财务费用(元) 233,654,761.57       
 投资损失(元) -170,146,054.69       
 递延所得税(元) -5,738,328.33       
  其中:递延所得税资产减少(元) 44,904,867.34       
 递延所得税负债增加(元) -50,643,195.67       
 存货的减少(元) -225,735,499.13       
 经营性应收项目的减少(元) -2,816,086,373.66       
 经营性应付项目的增加(元) 706,802,346.72       
 现金的期末余额(元) 3,844,521,439.35       
 减:现金的期初余额(元) 2,961,043,596.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 883,477,842.66       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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