深圳燃气 (601139.sh)

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深圳燃气_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,882,254,566.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 74,825,555.41       
 经营活动现金流入小计(元) 5,957,080,121.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,685,035,461.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 666,665,409.71       
 支付的各项税费(元) 239,154,452.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 117,948,700.51       
 经营活动现金流出小计(元) 6,708,804,024.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) -5,649.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -30,885.53       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 16,142,827.00       
 投资活动现金流入小计(元) 16,106,292.47       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 390,048,400.03       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 96,089,065.88       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 676,617.14       
 投资活动现金流出小计(元) 486,814,083.05       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -470,707,790.58       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,651,926,799.11       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,651,926,799.11       
 偿还债务支付的现金(元) 1,063,368,664.49       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 36,934,680.82       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,553,445,205.48       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,653,748,550.79       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,821,751.68       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,647,597.28       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,225,901,042.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,961,043,596.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,735,142,554.27       
补充资料:       
公告日期 2022-04-28       
审计意见(境内)       
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