深圳燃气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,086,011,844.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,738,316.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,418,750,160.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,992,017,669.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,227,485,841.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 386,928,789.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,068,927.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,043,501,227.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,375,248,933.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,859.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,449,906.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,656,766.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,725,926,322.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,043,154.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,849,969,476.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,532,312,710.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,765,456,469.06 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,011,306,469.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,550,481,268.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 630,072,299.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,371,138.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,189,924,705.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,178,618,236.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,372,919.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,347,054,934.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,764,496,194.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,417,441,260.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 821,432,319.14 | |
| 资产减值准备(元) | 60,871,890.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 476,992,205.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 476,992,205.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,591,709.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,965,279.86 | |
| 递延收益摊销(元) | -18,337,812.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,108,168.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,523.13 | |
| 财务费用(元) | 179,446,675.63 | |
| 投资损失(元) | -149,889,966.30 | |
| 递延所得税(元) | 6,644,083.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,481,142.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,837,059.67 | |
| 存货的减少(元) | 579,055,264.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -932,730,258.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,221,790.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,417,441,260.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,764,496,194.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,347,054,934.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深圳燃气_2024年中报资产负债表 | 深圳燃气_2024年中报利润表 |