博威合金_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,231,080,857.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,758,005.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 452,949,420.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,029,788,283.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,958,024,998.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 764,904,896.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,948,285.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 735,833,723.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,633,711,904.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 396,076,379.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,081,254.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,081,254.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,287,116,737.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,707,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,288,823,737.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,284,742,483.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,603,011,992.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,822,527.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,606,834,520.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,374,629,743.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,317,524.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,393,169.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,823,340,436.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,505,916.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,133,513.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,095,038,507.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,512,277.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,799,473,769.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博威合金_2024年三季报资产负债表 | 博威合金_2024年三季报利润表 |