博威合金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,868,189,380.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,276,486.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,601,818.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,462,067,686.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,371,304,147.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,205,114.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,204,390.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 491,177,761.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,595,891,414.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,823,728.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,079,477.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,079,477.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 930,142,268.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,142,268.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -926,062,791.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,295,645,884.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,253,098.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,298,898,982.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,010,045,884.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,479,637.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,152,452.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,425,677,974.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,778,991.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,761,059.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,088,904,451.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,512,277.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,805,607,825.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 637,595,321.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,354,767.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,354,767.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,466,381.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,171,083.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -388,424.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 381,983.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 166,488.15 | |
| 财务费用(元) | -22,041,083.92 | |
| 投资损失(元) | 905,430.09 | |
| 递延所得税(元) | 7,638,360.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,596,111.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 42,248.99 | |
| 存货的减少(元) | -356,447,433.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -464,686,073.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -227,830,651.34 | |
| 其他(元) | 18,512,415.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,805,607,825.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,894,512,277.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,088,904,451.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博威合金_2024年中报资产负债表 | 博威合金_2024年中报利润表 |