博威合金_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,041,916,635.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,788,095.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 408,938,857.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,568,643,588.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,478,354,892.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,214,651.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,979,555.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 629,154,785.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,569,703,885.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,060,297.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 928,096.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 928,096.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,593,323.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,593,323.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,665,226.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 663,255,492.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 663,255,492.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,437,856,317.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,880,403.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,465.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,465,974,185.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -802,718,693.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,315,177.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -990,129,039.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,512,277.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,904,383,237.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博威合金_2024年一季报资产负债表 | 博威合金_2024年一季报利润表 |