博威合金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,768,713,436.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 595,439,345.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 794,985,824.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,159,138,606.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,674,654,636.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,023,518,060.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,773,943.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 772,030,073.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,710,976,712.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,448,161,893.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,445,549.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,652,906.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,567,666.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,666,123.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 882,704,792.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,636,388.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,731,180.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -937,065,057.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,657,267,924.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,405,371.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,693,953,295.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,262,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,093,413.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,274,794.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,579,608,207.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,114,345,088.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,961,062.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,729,402,986.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,165,109,290.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,894,512,277.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,123,573,360.86 | |
| 资产减值准备(元) | 441,086,512.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 416,955,533.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 416,955,533.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,505,870.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,036,391.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -546,354.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,160,295.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,754,107.16 | |
| 财务费用(元) | 41,881,441.59 | |
| 投资损失(元) | 82,944,450.18 | |
| 递延所得税(元) | -23,835,451.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,944,341.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,891,110.33 | |
| 存货的减少(元) | 1,891,839.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,202,927.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -521,552,202.10 | |
| 其他(元) | 34,326,113.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,894,512,277.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,165,109,290.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,729,402,986.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博威合金_2023年年报资产负债表 | 博威合金_2023年年报利润表 |