博威合金_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,328,522,430.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,043,166.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,205,957.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,945,771,554.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,302,335,748.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,873,764.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,274,660.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 511,082,366.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,287,566,539.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -341,794,984.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,265,053.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,523,337.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,788,391.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,336,703.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,521,288.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,857,991.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,069,600.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,420,607,719.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,420,607,719.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,469,861,014.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,683,768.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,598,544,782.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 822,062,936.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,384,780.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,583,132.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,009,096,244.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,679,376.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 277,243,568.60 | |
| 资产减值准备(元) | -48,980,114.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,966,669.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,966,669.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,005,216.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,102,578.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -267,619.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -491,936.67 | |
| 财务费用(元) | 9,133,312.88 | |
| 投资损失(元) | -626,985.36 | |
| 递延所得税(元) | 921,732.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 690,549.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 231,182.91 | |
| 存货的减少(元) | -736,325,335.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -419,980,245.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 399,873,571.84 | |
| 其他(元) | 9,097,751.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,025,679,376.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,009,096,244.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,583,132.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博威合金_2022年中报资产负债表 | 博威合金_2022年中报利润表 |