博威合金_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,723,143,695.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,689,906.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,332,441.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,904,166,043.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,092,242,046.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,564,903.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,733,248.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,272,679.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,591,812,878.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,863.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,863.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,978,540.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,206,125.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,184,665.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,020,802.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,708,591,763.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,708,591,763.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,220,485,552.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,630,323.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,259,115,876.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 449,475,887.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,357,845.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,549,594.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,009,096,244.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,546,650.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博威合金_2022年一季报资产负债表 | 博威合金_2022年一季报利润表 |