博威合金_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,906,191,824.11 | |
收到的税费返还(元) | 82,016,026.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,276,473.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,155,484,323.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,431,267,184.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,182,405.72 | |
支付的各项税费(元) | 28,489,640.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,177,917.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,980,117,148.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,367,175.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,541,960.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,611,408.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,153,368.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,670,380.52 | |
投资支付的现金(元) | 325,977,734.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 804,648,115.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -801,494,746.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,801,287,086.72 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,198,358,514.58 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,999,645,601.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,424,370,119.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,562,591.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,599,932,711.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,712,889.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,611,729.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,802,951.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 645,616,918.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 429,813,966.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 251,897,863.73 | |
资产减值准备(元) | 788,825.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,905,421.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,905,421.97 | |
无形资产摊销(元) | 9,243,311.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | -156,593.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 398,543.44 | |
公允价值变动损失(元) | 207,221.66 | |
财务费用(元) | 35,830,738.46 | |
投资损失(元) | -1,739,898.89 | |
递延所得税(元) | -554,209.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -462,296.81 | |
递延所得税负债增加(元) | -91,912.22 | |
存货的减少(元) | 222,685,973.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | 326,283,339.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | -774,211,555.09 | |
现金的期末余额(元) | 429,813,966.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 645,616,918.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,802,951.37 | |
公告日期 | 2020-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博威合金_2020年中报资产负债表 | 博威合金_2020年中报利润表 |