柏诚股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,958,581,314.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,656,280.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,979,237,594.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,076,076,956.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,819,266.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,398,481.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,410,019.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,332,704,724.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -353,467,129.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 892,027.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,408,027.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,533,431.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 236,138.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,769,569.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,361,542.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,173.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,173.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,466,021.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,066,021.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,998,847.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,794,512.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -819,033,006.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,084,892,941.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,265,859,935.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,506,273.66 | |
| 资产减值准备(元) | 32,769,481.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,399,620.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,399,620.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 361,168.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,069.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -364,508.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,659.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -923,712.77 | |
| 财务费用(元) | -1,469,999.57 | |
| 投资损失(元) | -378,878.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,773,025.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,773,025.15 | |
| 存货的减少(元) | 44,711,442.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -543,714,780.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,106,366.32 | |
| 其他(元) | 2,051,048.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,265,859,935.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,084,892,941.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -819,033,006.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏诚股份_2024年中报资产负债表 | 柏诚股份_2024年中报利润表 |