柏诚股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 828,237,036.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,520,446.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 837,757,483.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,237,935,119.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,327,544.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,169,913.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,402,102.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,374,834,679.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -537,077,196.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,527,982.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,527,982.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,493,982.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,054,546.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,054,546.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,054,546.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,129.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -703,530,596.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,084,892,941.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,381,362,345.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏诚股份_2024年一季报资产负债表 | 柏诚股份_2024年一季报利润表 |