柏诚股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,072,317,696.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,499,009.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,073,816,705.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,077,147,483.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,513,452.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,421,241.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,215,816.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,385,297,993.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,481,287.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,050,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,943,178.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,993,178.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,892,135.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,892,135.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,898,957.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,384,583,034.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,966,338.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,484,549,372.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,525,838.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,927,741.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,453,579.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,303,095,793.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,504,449.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 873,219,997.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,495,202.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,544,715,200.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏诚股份_2023年三季报资产负债表 | 柏诚股份_2023年三季报利润表 |