柏诚股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,387,214,297.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,122.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,387,417,420.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,344,908,238.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,967,493.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,755,985.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,906,724.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,557,538,442.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,121,021.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,050,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,318,199.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,368,199.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,701,513.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,701,513.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,333,314.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,384,583,034.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,634,362.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,405,217,397.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,075,838.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,007,281.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,083,119.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,134,277.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,531,153.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 950,211,094.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,495,202.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,621,706,297.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,826,088.55 | |
| 资产减值准备(元) | 19,258,453.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,521,682.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,521,682.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,160.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,069.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,146.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,333.33 | |
| 财务费用(元) | -10,694,433.16 | |
| 投资损失(元) | -513,327.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,743,483.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,651,091.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,391.90 | |
| 存货的减少(元) | 30,572,048.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -177,512,968.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,306,644.73 | |
| 其他(元) | 2,624,220.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,621,706,297.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 671,495,202.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 950,211,094.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏诚股份_2023年中报资产负债表 | 柏诚股份_2023年中报利润表 |