柏诚股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,830,006.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 554,173.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,384,179.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,705,508.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,954,476.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,640,216.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,852,802.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,153,003.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,768,824.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,797,089.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,847,089.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,702,305.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,702,305.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,855,215.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 629,004.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,633,428.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,262,433.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,262,433.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,920.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,941,395.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,495,202.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,553,807.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏诚股份_2023年一季报资产负债表 | 柏诚股份_2023年一季报利润表 |