柏诚股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,838,851,769.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,852,328.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,845,704,098.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,822,936,832.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,800,440.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,045,019.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,371,384.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,081,153,677.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,320,510.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,008,844.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,329,355.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,209,123.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,309,123.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,020,232.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,515,470.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,222,670.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,538,140.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,361,859.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,141,705.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,925,782.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,269,906.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,344,123.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏诚股份_2022年三季报资产负债表 | 柏诚股份_2022年三季报利润表 |