常熟银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 29,417,070,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 294,818,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,838,244,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 2,310,007,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,528,237,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,208,001,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,154,954,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,913,087,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 26,005,657,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 976,111,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 2,271,014,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,271,014,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 4,240,473,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,186,374,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,741,557,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 867,646,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 892,367,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,181,199,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,824,369,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 730,672,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 44,949,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,599,990,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,650,887,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,923,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,990,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,390,820,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 17,073,383,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,076,483,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,373,724,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 982,049,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 75,926,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,431,699,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,355,216,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -33,688,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 952,164,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,537,172,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,489,336,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟银行_2023年三季报资产负债表 | 常熟银行_2023年三季报利润表 |