常熟银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 27,950,354,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,273,326,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 2,273,326,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,682,662,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,058,210,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,964,552,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 21,663,009,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 405,893,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,419,106,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 2,747,728,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,747,728,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 127,766,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,622,883,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,265,954,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 675,153,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 833,997,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,099,685,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,861,174,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,702,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,103,378,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,505,661,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 502,851,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 104,507,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,113,019,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,791,001,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,024,126,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,911,107,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 12,808,339,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,808,339,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,425,535,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 870,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 44,517,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,340,127,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,468,212,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 11,411,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,328,106,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,537,172,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,209,066,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,579,465,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,040,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 79,040,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 61,554,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 26,878,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,676,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,534,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,637,000.00 | |
| 投资损失(元) | -468,099,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 179,932,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -83,750,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,268,960,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,026,655,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,209,066,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,537,172,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,328,106,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟银行_2023年中报资产负债表 | 常熟银行_2023年中报利润表 |