常熟银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 29,196,419,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 67,068,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,379,304,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 261,758,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,117,546,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 15,710,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 15,710,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,311,427,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 37,481,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,007,409,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,603,349,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,981,454,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 5,965,876,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,749,301,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 554,388,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,824,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 740,214,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,895,406,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,121,196,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,478,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 6,710,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,328,384,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,326,348,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,368,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,382,716,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,054,332,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,272,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,272,001,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,313,631,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,789,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 27,547,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,430,967,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,158,966,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 31,296,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,069,999,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,537,172,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,467,173,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟银行_2023年一季报资产负债表 | 常熟银行_2023年一季报利润表 |