常熟银行_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 23,750,811,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 932,093,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,847,103,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,664,837,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 182,266,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 435,562,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,737,053,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 169,991,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,872,613,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 22,677,295,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 620,257,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,556,486,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 1,556,486,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,478,580,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,201,794,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 581,064,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 597,660,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,713,136,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 51,866,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,159,477,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,261,021,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,014,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 11,181,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,642,216,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,094,543,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,126,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,365,669,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,723,453,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 14,550,181,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 1,371,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,371,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,551,552,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,507,360,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,544,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,664,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 50,464,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,334,032,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,782,480,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 54,428,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,292,028,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,023,597,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,731,569,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,304,918,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,801,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 71,801,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 58,938,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 13,210,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,728,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,427,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,739,000.00 | |
| 投资损失(元) | -371,830,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 221,241,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -178,523,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,554,382,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,487,856,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,731,569,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,023,597,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,292,028,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 常熟银行_2022年中报资产负债表 | 常熟银行_2022年中报利润表 |