常熟银行_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 19,403,948,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 233,621,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,516,481,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,516,481,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,088,874,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 13,463,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 180,701,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,437,088,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,318,759,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,494,529,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 200,136,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 200,136,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 695,440,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,664,725,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 738,067,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,565,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 455,684,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,735,905,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,035,560,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 185,803,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 116,185,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,337,548,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,342,470,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,806,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,493,276,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,155,728,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 7,027,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,027,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,844,517,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,001,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 31,445,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,973,963,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,677,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -12,662,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,413,530,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,023,597,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,610,067,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟银行_2022年一季报资产负债表 | 常熟银行_2022年一季报利润表 |