四方股份 (601126.SH)

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四方股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,118,815,005.75       
 收到的税费返还(元) 51,792,132.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 137,782,689.42       
 经营活动现金流入小计(元) 2,308,389,827.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,379,490,926.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 454,036,216.55       
 支付的各项税费(元) 215,904,116.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 388,448,640.12       
 经营活动现金流出小计(元) 2,437,879,900.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -129,490,072.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 68,895,461.15       
 取得投资收益收到的现金(元) 126,993.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 77,512.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 300,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 69,399,966.99       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 37,573,430.83       
 投资支付的现金(元) 102,062,775.00       
 投资活动现金流出小计(元) 139,636,205.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -70,236,238.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 406,586,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,440,000.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 410,026,000.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -410,026,000.03       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,430,969.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -608,321,342.64       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,947,406,179.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,339,084,837.10       
补充资料:       
 净利润(元) 303,909,473.41       
 资产减值准备(元) 20,246,008.09       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 28,821,591.87       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,225,459.55       
     投资性房地产折旧(元) 1,596,132.32       
 无形资产摊销(元) 13,886,541.40       
 长期待摊费用摊销(元) 2,057,074.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -65,939.81       
 财务费用(元) -2,143,393.32       
 投资损失(元) 3,659,726.70       
 递延所得税(元) 179,217.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) 306,519.79       
 递延所得税负债增加(元) -127,302.51       
 存货的减少(元) -29,419,338.97       
 经营性应收项目的减少(元) -180,228,539.68       
 经营性应付项目的增加(元) -316,057,179.23       
 其他(元) 16,322,037.94       
 现金的期末余额(元) 1,339,084,837.10       
 减:现金的期初余额(元) 1,947,406,179.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -608,321,342.64       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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