四方股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,118,815,005.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,792,132.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,782,689.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,308,389,827.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,379,490,926.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,036,216.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,904,116.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,448,640.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,437,879,900.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,490,072.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,895,461.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,993.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,512.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,399,966.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,573,430.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,062,775.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,636,205.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,236,238.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,586,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,440,000.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,026,000.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,026,000.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,430,969.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -608,321,342.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,947,406,179.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,339,084,837.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 303,909,473.41 | |
| 资产减值准备(元) | 20,246,008.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,821,591.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,225,459.55 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,596,132.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,886,541.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,057,074.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,939.81 | |
| 财务费用(元) | -2,143,393.32 | |
| 投资损失(元) | 3,659,726.70 | |
| 递延所得税(元) | 179,217.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 306,519.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,302.51 | |
| 存货的减少(元) | -29,419,338.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,228,539.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -316,057,179.23 | |
| 其他(元) | 16,322,037.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,339,084,837.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,947,406,179.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -608,321,342.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方股份_2022年中报资产负债表 | 四方股份_2022年中报利润表 |