海南橡胶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,233,233,304.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 919,957.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 907,557,209.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,141,710,472.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,465,034,112.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 823,866,165.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,169,363.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 318,851,029.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,908,920,670.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,789,801.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 328,353,079.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,424,394.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,551,887.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 88,743,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 488,442,353.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 935,515,615.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,730,122.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,222,247.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 477,617,065.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,569,434.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,946,180.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,265,186,310.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,261,414,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,527,100,510.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,121,192,104.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,165,244.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,522,958,126.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,056,315,475.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 470,785,035.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,358,116.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 787,162,900.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,486,660,640.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,273,823,541.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -402,682,939.37 | |
| 资产减值准备(元) | 24,062,526.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,769,039.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,769,039.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,310,453.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,297,394.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,198,813.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,188,608.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,359,955.87 | |
| 财务费用(元) | 364,190,742.55 | |
| 投资损失(元) | 42,650,416.44 | |
| 递延所得税(元) | -34,765,162.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,798,440.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,563,603.28 | |
| 存货的减少(元) | -930,261,016.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 587,799,285.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 256,769,710.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,273,823,541.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,486,660,640.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 787,162,900.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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