海南橡胶_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,847,727,192.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,123,888.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,100,961,415.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,957,812,496.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,002,190,399.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,305,096,953.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,533,276.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,176,699,488.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,726,520,117.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,231,292,378.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,889,980.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,925,294.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,006,809.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,950,817.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 902,535,282.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,301,308,183.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 993,605,519.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,553,612,604.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 964,677,208.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,620,895,332.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,319,587,148.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 773,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 773,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,010,208,579.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,010,981,979.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,141,105,689.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 798,773,166.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 86,777,603.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,709,684.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,175,588,540.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,164,606,560.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,801,243.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,183,100,086.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,669,760,727.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,486,660,640.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,187,767.84 | |
| 资产减值准备(元) | 61,332,761.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 576,054,317.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 576,054,317.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,852,088.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,366,127.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -169,655,414.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,402,675.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 263,280,469.91 | |
| 财务费用(元) | 700,733,796.13 | |
| 投资损失(元) | -196,026,987.41 | |
| 递延所得税(元) | -89,362,527.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 46,086,631.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -135,449,158.51 | |
| 存货的减少(元) | -307,941,336.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -764,068,003.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 834,714,365.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,486,660,640.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,669,760,727.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,183,100,086.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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