海南橡胶_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,977,883,373.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,415,426.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,393,102.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,319,691,902.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,279,346,946.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 850,382,216.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,692,077.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,398,578.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,612,819,819.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,127,916.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,599,271.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,225,399.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,801,835.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,626,507.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,158,726.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,546,531,519.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,860,449.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,947,550,695.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,678,924,188.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,348,977,771.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,349,477,771.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,467,831,873.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,608,942.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,238,545.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,958,679,361.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -609,201,590.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,511,712.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,452,741,983.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,669,760,727.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,217,018,744.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -336,422,451.87 | |
| 资产减值准备(元) | 62,586,796.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,327,249.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,327,249.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,486,424.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,655,222.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,358,753.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -227,770.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,045,387.39 | |
| 财务费用(元) | 289,815,135.74 | |
| 投资损失(元) | -117,087,460.48 | |
| 递延所得税(元) | 227,218,528.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,628,370.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 346,846,899.46 | |
| 存货的减少(元) | -682,288,956.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,450,833.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,588,457.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,217,018,744.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,669,760,727.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,452,741,983.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南橡胶_2023年中报资产负债表 | 海南橡胶_2023年中报利润表 |