海南橡胶_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,832,196,862.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 547,992.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,526,616.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,957,271,470.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,639,997,608.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,211,320.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,468,010.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,595,122.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,190,272,062.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,000,592.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,599,271.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,457,347.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,982,497.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,039,116.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,509,216.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,263,495,111.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -780,192,851.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,060,911.22 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,713,872,387.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,519,833,271.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,016,859,072.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,017,059,072.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,142,304,982.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,934,788.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,711,055.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,361,950,827.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -344,891,755.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,454,763.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,950,270,854.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,680,444,613.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,730,173,758.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南橡胶_2023年一季报资产负债表 | 海南橡胶_2023年一季报利润表 |