海南橡胶_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,062,864,878.81 | |
收到的税费返还(元) | 218,314,024.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,325,371,148.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,606,550,052.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,110,990,008.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,488,731,994.98 | |
支付的各项税费(元) | 132,624,547.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 716,631,120.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 18,448,977,670.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,157,572,381.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 546,409,440.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 113,476,780.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,180,125.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 661,066,346.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,000,579,230.45 | |
投资支付的现金(元) | 73,976,391.65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,258,354.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,088,813,976.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,747,630.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,538,700.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,538,700.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,560,747,310.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,562,286,010.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,111,921,004.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,255,459.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,305,785.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,347,803.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,582,524,267.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,979,761,742.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,427,918.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,701,158,575.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,968,602,152.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,669,760,727.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,354,019.11 | |
资产减值准备(元) | 109,061,097.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 317,731,935.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 317,731,935.70 | |
无形资产摊销(元) | 14,667,841.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,774,347.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -804,027.81 | |
固定资产报废损失(元) | 4,100,980.29 | |
公允价值变动损失(元) | -80,083,133.47 | |
财务费用(元) | 298,031,185.35 | |
投资损失(元) | -255,572,575.70 | |
递延所得税(元) | 6,312,000.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,937,541.04 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,374,459.92 | |
存货的减少(元) | -240,774,430.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 108,438,748.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 669,674,157.08 | |
其他(元) | 45,691,273.71 | |
现金的期末余额(元) | 5,669,760,727.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,968,602,152.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,701,158,575.54 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
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