海南橡胶_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,303,167,711.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,874,869.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 289,315,861.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,632,358,443.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,992,176,553.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,681,674.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,423,783.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,501,036.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,734,783,047.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,424,604.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,019,943.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,044.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 177,193,956.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,270,944.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,744,892.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,204,899.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,949,791.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,678,846.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,157,673,141.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,157,673,141.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,466,168,936.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,416,905.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,223,574.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,714,809,416.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -557,136,274.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,472,293.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -800,767,432.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,968,602,152.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,167,834,719.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,387,029.52 | |
| 资产减值准备(元) | 153,556,005.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,306,877.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,306,877.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,495,964.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,407,907.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,710.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,980.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,164,880.49 | |
| 财务费用(元) | 137,491,080.83 | |
| 投资损失(元) | -84,476,012.95 | |
| 递延所得税(元) | 3,123,281.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 558,941.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,564,339.40 | |
| 存货的减少(元) | -576,639,910.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 322,788,441.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -157,536,298.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,167,834,719.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,968,602,152.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -800,767,432.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海南橡胶_2022年中报资产负债表 | 海南橡胶_2022年中报利润表 |